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艾迪西:2016年半年度财务报告

2019-04-08 12:04 网络整理

   浙江软件有限公司雨水把持备有有限公司 2016 半载财务报告

  浙江软件有限公司雨水把持备有有限公司

   2016 半载财务报告

   (不是复核)

   2016 年 08 月

   1

   浙江软件有限公司雨水把持备有有限公司 2016 半载财务报告

  1、兼并财务状况表

  编制单位:浙江软件有限公司雨水把持备有有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   冠词 末端的另一边人员 期初另一边人员

  动产:

   货币资产 340,486,848.22 293,177,188.19

   结算存货基金

   拆出资产

   用公允等值的计量,并将其代替物思索在内。 49,422,747.20 20,617,789.36

  达到盈亏账目的倾斜飞行融资

   衍生倾斜飞行融资

   应收信用票据 5,127,404.78 7,971,958.60

   应收信用信用 250,540,822.61 267,154,458.14

   向前推一笔钱 34,075,750.22 13,613,902.22

   应收信用高昂的

   应收信用再保险金额薪水信用

   应收信用再保风险保护区规定

   应收信用利钱 1,201,960.93 2,036,540.43

   应收信用股息

   另一边应收信用款 28,785,194.42 36,596,618.78

   价格看涨而买入返售倾斜飞行融资

   存货 326,725,301.81 340,355,669.12

   分为待售资产

   一年内期满的非动产

   另一边动产 10,385,261.06 12,575,694.28

  动产一共的 1,046,751,291.25 994,099,819.12

  非动产:

   发给学分及垫款

   可供公开让售倾斜飞行融资

   有至期满授予

   长距离的应收信用款

   长距离的股权授予

   授予性事实

   2

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   固定资产 422,994,209.85 442,804,152.74

   在建工程 3,819,328.14 1,580,587.05

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 86,034,254.07 86,015,147.87

   开采张开

   友好

   长距离的递延费 8,420,910.41 8,159,025.71

   递延所得税资产 21,379,930.73 21,462,691.99

   另一边非动产 14,796,231.86 16,240,935.78

  非动产一共的 557,444,865.06 576,262,541.14

  资产一共 1,604,196,156.31 1,570,362,360.26

  逃跑倾向:

   短期专款 609,931,170.57 557,613,105.49

   向中央堆积专款

   存款和堆积同性存款

   拆入资产

   用公允等值的计量,并将其代替物思索在内。 24,75 1,191,405.06

  盈亏账目财务倾向

   衍生倾斜飞行倾向

   周旋票据 6,500, 15,100,

   周旋信用 151,703,276.93 156,813,350.23

   预收一笔钱 12,605,956.05 10,639,939.26

   平均数的回购倾斜飞行融资款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋艰难行进薪酬 11,162,042.51 12,341,715.92

   应交征收费 6,892,004.44 8,952,224.10

   周旋利钱 1,820,360.87 1,241,598.59

   周旋股息

   另一边周旋款 9,059,155.39 9,959,641.13

   周旋再保险金额薪水信用

   保险契约保护区

   3

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   代劳生意装备免费入场券款

   代劳寄售装备免费入场券款

   划分为有待售的倾向

   一年内期满的非逃跑倾向 15,620, 15,620,

   另一边逃跑倾向

  逃跑倾向一共的 825,318,716.76 789,472,979.78

  非逃跑倾向:

   长距离的专款 4,000, 4,000,

   周旋联系

   内侧:主要担保

   期本钱证券

   长距离的周旋款

   艰难行进长距离的工钱

   专项周旋款

   估计倾向

   递延进项 16,533,738.20 17,065,488.20

   递延所得税倾向

   另一边非逃跑倾向

  非逃跑倾向一共的 20,533,738.20 21,065,488.20

  倾向一共的 845,852,454.96 810,538,467.98

  独家制造的产品权利:

   存货的 331,776, 331,776,

   另一边权利器

   内侧:主要担保

   期本钱证券

   本钱通俗的有积 262,168,194.95 262,168,194.95

   减:库存股

   另一边系综综合学校进项

   专项预约

   盈余通俗的有积 31,124,620.96 31,124,620.96

   普通风风险预备

   未分派赢利 104,215,496.68 102,983,674.90

  总公司独家制造的产品的物主身份一共的 729,284,312.59 728,052,490.81

   小半同伴方维护 29,059,388.76 31,771,401.47

   4

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  独家制造的产品权利一共的 758,343,701.35 759,823,892.28

  倾向总和与独家制造的产品权利 1,604,196,156.31 1,570,362,360.26

  法定代理人:王绍东 谨慎的会计学工作的谨慎的人:苗栗路 会计学机构谨慎的人:周智敏

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   冠词 末端的另一边人员 期初另一边人员

  动产:

   货币资产 1,596,076.99 83,274,318.90

   用公允等值的计量,并将其代替物思索在内。

  达到盈亏账目的倾斜飞行融资

   衍生倾斜飞行融资

   应收信用票据

   应收信用信用

   向前推一笔钱 8,962,

   应收信用利钱 1,472,

   应收信用股息

   另一边应收信用款 791,557.58 12,769,529.45

   存货

   分为待售资产

   一年内期满的非动产

   另一边动产 2,174,802.94 727,554.34

  动产一共的 13,524,701.63 98,243,513.27

  非动产:

   可供公开让售倾斜飞行融资

   有至期满授予

   长距离的应收信用款

   长距离的股权授予 700,000, 700,000,

   授予性事实

   固定资产

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   5

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   油气资产

   无形资产

   开采张开

   友好

   长距离的递延费

   递延所得税资产 100,

   另一边非动产

  非动产一共的 700,000, 700,100,

  资产一共 713,524,701.63 798,344,325.35

  逃跑倾向:

   短期专款 83,500,

   用公允等值的计量,并将其代替物思索在内。

  盈亏账目财务倾向

   衍生倾斜飞行倾向

   周旋票据

   周旋信用

   预收一笔钱

   周旋艰难行进薪酬

   应交征收费 248,750.10 1,134,046.59

   周旋利钱 127,

   周旋股息

   另一边周旋款 4,000,

   划分为有待售的倾向

   一年内期满的非逃跑倾向

   另一边逃跑倾向

  逃跑倾向一共的 4,248,750.10 84,761,995.20

  非逃跑倾向:

   长距离的专款

   周旋联系

   内侧:主要担保

   期本钱证券

   长距离的周旋款

   艰难行进长距离的工钱

   专项周旋款

   6

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   估计倾向

   递延进项

   递延所得税倾向

   另一边非逃跑倾向

  非逃跑倾向一共的

  倾向一共的 4,248,750.10 84,761,995.20

  独家制造的产品权利:

   存货的 331,776, 331,776,

   另一边权利器

   内侧:主要担保

   期本钱证券

   本钱通俗的有积 264,780,334.52 264,780,334.52

   减:库存股

   另一边系综综合学校进项

   专项预约

   盈余通俗的有积 31,124,620.96 31,124,620.96

   未分派赢利 81,594,996.05 85,901,374.67

  独家制造的产品权利一共的 709,275,951.53 713,582,330.15

  倾向总和与独家制造的产品权利 713,524,701.63 798,344,325.35

  3、兼并赢利表

   单位:元

   冠词 现期发行额 早期薪水

  一、营业一般收益 706,776,899.83 702,040,814.07

   内侧:营业收益 706,776,899.83 702,040,814.07

   利钱收益

   已赚高昂的

   辅助费及佣钱收益

  二、营业总本钱 704,875,684.21 709,700,768.60

   内侧:营业本钱 605,698,903.77 611,654,880.83

   利钱张开

   辅助费及佣钱张开

   退保金

   抵消张开净总值

   7

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   招致保险契约保护区净总值

   保单退职金张开

   分高昂的用

   营业税金及附加 2,262,660.89 2,022,533.07

   贩卖费 25,829,214.23 21,462,615.06

   管理费 61,674,430.75 66,739,612.36

   财务费 10,608,340.22 12,955,385.00

   资产减值消耗 -1,197,865.65 -5,134,257.72

   加:公允等值的更动进项(消耗以 1,166,655.06 1,972,722.67

  “-”数字充分栏)

   授予进项(消耗以“-”号填 457,694.81 2,145,452.53

   -

  列)

   内侧:工商业公司和工商业公司业 1,238,

   -

  的授予进项

   汇兑进项(消耗以“-”数字充分栏)

  三、营业赢利(亏空)列在-号中 2,610,175.87 -3,541,779.33

   加:营业外收益 3,631,016.31 3,752,280.05

   内侧:非动产买卖 42,439.41 2,020,591.56

   减:营业外张开 1,458,141.05 1,104,389.38

   内侧:非动产买卖消耗 346,541.45 31,561.09

  四、总赢利(全损)与-号。列) 4,783, -893,888.66

   减:所得征收费 2,945,482.06 -3,887,506.35

  五、净赢利(净亏空以“-”数字充分栏) 1,837,569.07 2,993,617.69

   联在一起于总公司独家制造的产品的净赢利 4,549,581.78 5,672,575.41

   小半同伴盈亏账目 -2,712,012.71 -2,678,957.72

  六、另一边系综综合学校进项的纳税后净总值

   联在一起总公司独家制造的产品的另一边系综综合学校进项

  的纳税后净总值

   (一)较晚地不克不及重混合物进盈亏账目的其

  他综综合学校进项

   1.重行计量设定受用发射净

  倾向或净资产的更动

   2.权利法下在被授予单位不

  能重混合物进盈亏账目的另一边系综综合学校进项中享

  若干均摊

   (二)较晚地将重混合物进盈亏账目的另一边

   8

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  综综合学校进项

   1.权利法下在被授予单位以

  后将重混合物进盈亏账目的另一边系综综合学校进项中

  享若干均摊

   2.可供公开让售倾斜飞行融资公允价

  值更动盈亏账目

   3.有至期满授予重混合物为

  可供公开让售倾斜飞行融资盈亏账目

   4.资金流动套期盈亏账目的无效

  相称

   5.外汇决算表折算平衡力

   6.另一边

   联在一起于小半同伴的另一边系综综合学校进项的

  纳税后净总值

  七、综综合学校进项总和 1,837,569.07 2,993,617.69

   联在一起于总公司独家制造的产品的综综合学校进项 4,549,581.78 5,672,575.41

  总和

   联在一起于小半同伴的综综合学校进项总和 -2,712,012.71 -2,678,957.72

  八、每股进项:

   (一)根本每股进项 0.01 0.02

   (二)变薄每股进项 0.01 0.02

  现期发生类似把持制下交易兼并的,被兼并方在兼并前如愿以偿的净赢利为: 元,前期被兼并方如愿以偿的净赢利为: 元。法定代理人:王绍东 谨慎的会计学工作的谨慎的人:苗栗路 会计学机构谨慎的人:周智敏

  4、总公司赢利表

   单位:元

   冠词 现期发行额 早期薪水

  一、营业收益 98,192,650.41

   减:营业本钱 74,252,005.50

   营业税金及附加 283,263.66 672,304.49

   贩卖费 233,813.63 822,028.22

   管理费 635,484.54 15,397,379.45

   财务费 377,339.10 1,668,779.28

   资产减值消耗 -630, -9,430,352.23

   加:公允等值的更动进项(消耗以 26,10

   -

  “-”数字充分栏)

   9

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   授予进项(消耗以“-”号填 6,210,252.04

   -

  列)

   内侧:工商业公司和工商业公司

  产业授予进项

  二、营业赢利(亏空)列在-号中 -899,481.36 8,574,153.66

   加:营业外收益 11,674.82 19,226,

   内侧:非动产买卖 19,226,

   减:营业外张开 23,

   内侧:非动产买卖消耗 23,

  三、总赢利(全损)与-号。 887,806.54 27,776,475.22

   -

  列)

   减:所得征收费 100, 6,874,190.22

  四、净赢利(净亏空以“-”数字充分栏) -988,618.62 20,902,285.00

  五、另一边系综综合学校进项的纳税后净总值

   (一)较晚地不克不及重混合物进盈亏账目的

  另一边系综综合学校进项

   1.重行计量设定受用发射

  净倾向或净资产的更动

   2.权利法下在被授予单位

  不克不及重混合物进盈亏账目的另一边系综综合学校进项中

  享若干均摊

   (二)较晚地将重混合物进盈亏账目的其

  他综综合学校进项

   1.权利法下在被授予单位

  较晚地将重混合物进盈亏账目的另一边系综综合学校进项

  中享若干均摊

   2.可供公开让售倾斜飞行融资公允

  等值的更动盈亏账目

   3.有至期满授予重混合物

  为可供公开让售倾斜飞行融资盈亏账目

   4.资金流动套期盈亏账目的有

  效相称

   5.外汇决算表折算平衡力

   6.另一边

  六、综综合学校进项总和 -988,618.62 20,902,285.00

  七、每股进项:

   (一)根本每股进项

   10

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   (二)变薄每股进项

  5、兼并资金流动表

   单位:元

   冠词 现期发行额 早期薪水

  一、经纪易弯曲的资金流动:

   贩卖商品、装备工役制收到的现钞 752,566,679.00 785,032,461.56

   客户存款和同性寄存品一笔钱净增加

  额

   向中央堆积专款净增加额

   向另一边倾斜飞行机构拆入资产净增加

  额

   收到原保险契约高昂的得到的现钞

   收到再保险金额事情现钞净总值

   确定的储蓄金及授予款净增加额

   买卖以公允等值的计量且其更动计

  入当达到盈亏账目的倾斜飞行融资净增加额

   募捐利钱、辅助费及佣钱的现钞

   净本钱净增加

   交易购回本钱净增额

   收到的征收费汇款 43,258,204.31 38,513,815.47

   收执与事情易弯曲的中间定位的另一边现钞 6,706,631.15 16,772,182.64

  经纪易弯曲的现钞流入 802,531,514.46 840,318,459.67

   采购商品、接收工役制付给的现钞 548,598,008.25 594,454,819.31

   客户学分及垫款净增加额

   寄存品中央堆积和同性一笔钱净增加

  额

   付给原保险契约抵消一笔钱的现钞

   付给利钱、辅助费及佣钱的现钞

   付给保单退职金的现钞

   付给给工蚁和帮助的现钞。 81,211,678.73 83,580,709.58

  金

   付给的各项征收费 28,927,893.65 22,287,013.95

   付给另一边与经纪易弯曲的公司或企业的现钞 73,164,441.86 70,836,664.13

  经纪易弯曲的现钞流出物小计 731,902,022.49 771,159,206.97

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  经纪易弯曲的资金流动净总值 70,629,491.97 69,159,252.70

  二、授予易弯曲的资金流动:

   授予回收现钞 40,000,

   授予进项现钞 411,678.13 2,642,887.67

   买卖固定资产、无形资产和另一边 92,205.75 7,211,084.62

  长距离的资产回收净总值

   收执分店及另一边事情单位的买卖 1,059,

  的现钞净总值

   已收到与授予易弯曲的公司或企业的另一边现钞。

  授予易弯曲的现钞流入 503,883.88 50,913,531.52

   固定资产采购与建立、无形资产和另一边 3,822,548.82 9,274,366.06

  长距离的资产付给现钞

   授予付给现钞 25,259,99 103,000,

   质押学分净增加额

   从分店和另一边事情单位成功报酬

  的现钞净总值

   付给与授予易弯曲的公司或企业的另一边现钞 903,620.84 283,120.01

  授予易弯曲的资金流动 29,986,159.66 112,557,486.07

  授予易弯曲的资金流动净总值 -29,482,275.78 -61,643,954.55

  三、筹资易弯曲的发生的资金流动:

   授予收到的现钞

   内侧:分店吸取小半同伴授予

  收到的现钞

   得到专款收到的现钞 277,374,096.71 625,437,410.46

   从联系发行的现钞

   另一边与筹资易弯曲的公司或企业的现钞 6,000,

  融资易弯曲的现钞流入 277,374,096.71 631,437,410.46

   还债债付给的现钞 258,871,536.50 510,907,881.01

   分派股息、赢利或利钱付给 15,647,874.68 17,127,413.85

  的现钞

   内侧:分店付给给小半同伴的

  股息、赢利

   付给与筹资易弯曲的公司或企业的另一边现钞 58,900, 30,906,882.50

  筹资易弯曲的的资金流动小计 333,420,408.87 558,942,177.36

  筹资易弯曲的发生的净资金流动 -56,046,312.16 72,495,233.10

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 3,307,758.31 4,370,426.71

   12

   浙江软件有限公司雨水把持备有有限公司 2016 半载财务报告

  冲击

  五、现钞及现钞等价物净增加额 -11,591,337.66 84,380,957.96

   加:年首的现钞和现钞等价物 211,383,188.19 164,059,385.19

  六、末端的现钞和现钞等价物另一边人员 199,791,850.53 248,440,343.15

  6、总公司资金流动表

   单位:元

   冠词 现期发行额 早期薪水

  一、经纪易弯曲的资金流动:

   贩卖商品、装备工役制收到的现钞 131,714,

   收到的征收费汇款 390,023.97 823,335.47

   收执与事情易弯曲的中间定位的另一边现钞 14,459,655.65 581,934,557.61

  经纪易弯曲的现钞流入 14,849,679.62 714,472,202.04

   采购商品、接收工役制付给的现钞 493,542.38 70,719,131.86

   付给给工蚁和帮助的现钞。 37,978.08 14,232,360.60

  金

   付给的各项征收费 1,835,273.37 4,250,841.11

   付给另一边与经纪易弯曲的公司或企业的现钞 6,699,873.17 510,828,013.41

  经纪易弯曲的现钞流出物小计 9,066,667.00 600,030,346.98

  经纪易弯曲的资金流动净总值 5,783,012.62 114,441,855.06

  二、授予易弯曲的资金流动:

   授予回收现钞

   授予进项现钞

   买卖固定资产、无形资产和另一边 78,

  长距离的资产回收净总值

   收执分店及另一边事情单位的买卖 1,059,

  的现钞净总值

   已收到与授予易弯曲的公司或企业的另一边现钞。

  授予易弯曲的现钞流入 1,138,

   固定资产采购与建立、无形资产和另一边 622,

  长距离的资产付给现钞

   授予付给现钞 80,000,

   从分店和另一边事情单位成功报酬

  的现钞净总值

   付给与授予易弯曲的公司或企业的另一边现钞 283,120.01

   13

   浙江软件有限公司雨水把持备有有限公司 2016 半载财务报告

  授予易弯曲的资金流动 80,905,

  授予易弯曲的资金流动净总值 -79,767,

  三、筹资易弯曲的发生的资金流动:

   授予收到的现钞

   得到专款收到的现钞 120,295,

   从联系发行的现钞

   另一边与筹资易弯曲的公司或企业的现钞

  融资易弯曲的现钞流入 120,295,

   还债债付给的现钞 83,500, 121,767,306.80

   分派股息、赢利或利钱付给 3,983,250.88 5,511,963.94

  的现钞

   付给与筹资易弯曲的公司或企业的另一边现钞

  筹资易弯曲的的资金流动小计 87,483,250.88 127,279,270.74

  筹资易弯曲的发生的净资金流动 -87,483,250.88 -6,984,158.39

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 21,996.35 715,839.46

  冲击

  五、现钞及现钞等价物净增加额 -81,678,241.91 28,406,137.23

   加:年首的现钞和现钞等价物 83,274,318.90 99,647,708.44

  六、末端的现钞和现钞等价物另一边人员 1,596,076.99 128,053,845.67

  7、兼并物主权利更动表

  现期薪水

   单位:元

   现期

   总公司独家制造的产品的物主身份

   冠词 另一边权利器 小半股 独家制造的产品

   本钱通俗的有 减:库 另一边系综 专项储 盈余通俗的有 普通风 未分派 西方维护 权利合

   存货的 引起 不断的 另一边 积 存股 综合学校进项 备 积 风险预备 赢利 计

   股 债

   331,77 262,168 31,124, 102,983 31,771, 759,823

  一、上年的末版另一边人员 6,000. ,194.95 620.96 ,674.90 401.47 ,892.28

   00

   加:会计学策略性

  更动

   早期多样性

  错修正

   类似把持

   14

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  制下交易兼并

   另一边

   331,77 262,168 31,124, 102,983 31,771, 759,823

  二、本年年首顺差 6,000. ,194.95 620.96 ,674.90 401.47 ,892.28

   00

  三、现期增减 1,231,8 2,712,0 1,480,1

   - -

  等于(增加) 21.78 12.71 90.93

  数字充分栏)

   (1)一般收益 4,549,5 -2,712,0 1,837,5

  额 81.78 12.71 69.07

   (2)独家制造的产品输出

  增加本钱

  1。同伴的入伙

  通股

  2。另一边权利器

  有授予本钱

  3.备有付给标号

  独家制造的产品权利的金

  额

  4.另一边

   (三)赢利分派 -3,317,7 -3,317,7

   6 6

  1.招致盈余通俗的有积

  2.招致普通风险

  预备

  3.对独家制造的产品(或 -3,317,7 -3,317,7

  同伴)的分派 6 6

  4.另一边

   (四)独家制造的产品权利

  内幕结转

  1.本钱通俗的有积转增

  本钱(或存货的)

  2.盈余通俗的有积转增

  本钱(或存货的)

  3.盈余通俗的有积补偿

  亏空

  4.另一边

   (五)专项预约

   15

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  1.现期招致

  2.现期运用

   (六)另一边

   331,77 262,168 31,124, 104,215 29,059, 758,343

  四、现期末端的另一边人员 6,000. ,194.95 620.96 ,496.68 388.76 ,701.35

   00

  上年数额

   单位:元

   前期

   总公司独家制造的产品的物主身份

   冠词 另一边权利器 小半股 独家制造的产品

   本钱通俗的有 减:库 另一边系综 专项储 盈余通俗的有 普通风 未分派 西方维护 权利合

   存货的 引起 不断的 另一边 积 存股 综合学校进项 备 积 风险预备 赢利 计